金元成长动力: 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2)

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金元成长动力: 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2)

发布日期：2024-11-04 16:21 点击次数：188

金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-11-01 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。送出日期：2024-11-02 一、产品概况基金简称金元顺安成长动力灵活配置混合基金代码 620002 中国农业银行股份基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人有限公司基金合同生效日 2008-09-03 基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金经孔祥鹏理的日期证券从业日期 2011-07-11 基金经理开始担任本基金基金经韩辰尧理的日期证券从业日期 2008-10-10 二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）”为核心财务分析投资目标指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资范围本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 30%—80%，其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票及存托凭证的比例不低于本基金股票及存托凭证资产的 80%，债券投资比例为基金资产的 15%—65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在 10 个交易日内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。主要投资策略本基金的投资管理分为两个层次，第一个层次是资产类别配置，即基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置；第二个层次是单个证券（包括股票和债券）的选择。在该层次中，本基金以宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票选择。业绩比较基准标普中国 A 股 300 指数×55%+中证综合债指数×45% 本基金系主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预风险收益特征期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中等风险的证券投资基金品种。注：具体投资策略详见《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：金额（M）收费方式费用类型备注 /持有期限（N） /费率 M＜100 万 1.50% 申购费（前收费） M≥1,000 万每笔 1,000 元 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥731 天 0.00% （二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率收取方管理费 1.20% 基金管理人和销售机构托管费 0.20% 基金托管人销售服务费 / 销售机构审计费用 40,000 元会计师事务所信息披露费 / 规定披露报刊其他费用详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：基金运作综合费率（年化） - 1.89% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金面临的主要风险有市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、本基金特有风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。本基金主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票及存托凭证。本基金特有风险主要包括：计算方法的选取不当会影响组合中股票构成与投资业绩；包括当年的净利润增长率、预期中长期净利润增长率、预期中长期每股收益增长率、预期市盈率等，如果研究不深入、业绩预测不准确会增加投资风险。还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包括但不限于以下风险：（1）与存托凭证相关的风险券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。权利；本基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分红、投票等权利。础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。形，本基金可能存在失去应有权利的风险。的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。（2）与创新企业发行相关的风险创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。（3）与境外发行人相关的风险法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律制度提起证券诉讼。（4）与交易机制相关的风险个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，可能对境内证券价格产生影响。场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波动。者存托凭证；本基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换为境外基础证券。（二）重要提示本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008810 号文核准发行。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况说明无。